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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 573.00 | 202 249.00 | 102 323.00 | 304 573.00 |
040 Immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 688.00 | 203 589.00 | 118 098.00 | 321 688.00 |
060 Stock marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
072 Créances – Autres | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
084 Disponibilités | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
110 Total général Actif | 372 399.00 | 203 589.00 | 168 810.00 | 372 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 667.00 | 108 628.00 | | 31 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
230 Autres produits | 1 239.00 | 1 346.00 | | 1 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 949.00 | 109 974.00 | | 61 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 949.00 | 3 215.00 | | 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | -545.00 | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 845.00 | 10 463.00 | | 3 845.00 |
242 Autres charges externes. | 45 465.00 | 63 607.00 | | 45 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 6 703.00 | | 4 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 732.00 | 16 216.00 | | 6 732.00 |
252 Charges sociales | | 1 213.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 791.00 | 13 466.00 | | 12 791.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 400.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 677.00 | 114 737.00 | | 74 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 728.00 | -4 763.00 | | -12 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 701.00 | 13 357.00 | | 6 701.00 |
294 Charges financières | 2 289.00 | 4 159.00 | | 2 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 317.00 | 3 294.00 | | -8 317.00 |