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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 941.00 | 47 089.00 | 6 852.00 | 53 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 104.00 | 32 405.00 | 1 699.00 | 34 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 311.00 | 82 427.00 | 60 884.00 | 143 311.00 |
BT Marchandises | 449 542.00 | 44 954.00 | 404 588.00 | 449 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 924.00 | 73 191.00 | 239 733.00 | 312 924.00 |
BZ Autres créances | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 597.00 | 118 145.00 | 713 452.00 | 831 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 908.00 | 200 572.00 | 774 336.00 | 974 908.00 |
CU Autres participations | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 088.00 | | | 235 088.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | -411 718.00 | | | -411 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | -161 295.00 | | | -161 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 539.00 | | | 253 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 702.00 | | | 593 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 631.00 | | | 935 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 336.00 | | | 774 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 631.00 | | | 935 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 273.00 | | 6 039.00 | 137 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 337.00 | | 708.00 | 87 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 002.00 | | 5 331.00 | 47 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 261.00 | 4 166.00 | | 78 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 120.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 448.00 | 4 046.00 | | 75 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 427.00 | 19 527.00 | | 25 427.00 |
6T Sur comptes clients | 69 250.00 | 14 296.00 | 10 354.00 | 69 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 676.00 | 33 823.00 | 10 354.00 | 94 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 676.00 | 33 823.00 | 10 354.00 | 94 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 823.00 | 10 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 702.00 | 593 702.00 | | 593 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 717.00 | | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 217 635.00 | | | 217 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VC Groupe et associés | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
VI Groupe et associés | 153 539.00 | 153 539.00 | | 153 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 660.00 | 284 654.00 | 96 006.00 | 380 660.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 631.00 | 935 631.00 | | 935 631.00 |