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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 281.00 | 48 946.00 | 6 335.00 | 55 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 104.00 | 33 659.00 | 445.00 | 34 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 428.00 | 85 538.00 | 59 889.00 | 145 428.00 |
BT Marchandises | 453 640.00 | 21 322.00 | 432 318.00 | 453 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 353.00 | 37 966.00 | 204 388.00 | 242 353.00 |
BZ Autres créances | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 669.00 | 59 287.00 | 703 382.00 | 762 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 096.00 | 144 826.00 | 763 271.00 | 908 096.00 |
CU Autres participations | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 488.00 | | | 241 488.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | -404 318.00 | | | -404 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
DL TOTAL (I) | -14 667.00 | | | -14 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 148.00 | | | 473 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 937.00 | | | 777 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 271.00 | | | 763 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 937.00 | | | 777 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 311.00 | | 2 116.00 | 143 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 045.00 | | 1 340.00 | 88 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 333.00 | | 776.00 | 52 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 427.00 | 3 111.00 | | 82 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 494.00 | 3 111.00 | | 79 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 954.00 | 21 322.00 | 44 954.00 | 44 954.00 |
6T Sur comptes clients | 73 191.00 | | 35 226.00 | 73 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 145.00 | 21 322.00 | 80 179.00 | 118 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 145.00 | 21 322.00 | 80 179.00 | 118 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 322.00 | 80 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 148.00 | 473 148.00 | | 473 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 190 860.00 | | | 190 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
VB T. V. A. | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VC Groupe et associés | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
VI Groupe et associés | 170 347.00 | 170 347.00 | | 170 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -472.00 | -472.00 | | -472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 705.00 | 272 211.00 | 1 493.00 | 273 705.00 |
VW T.V.A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 937.00 | 777 937.00 | | 777 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |