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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 281.00 | 50 765.00 | 4 516.00 | 55 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 202.00 | 34 106.00 | 3 096.00 | 37 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 413.00 | 87 804.00 | 62 608.00 | 150 413.00 |
BT Marchandises | 379 162.00 | 33 386.00 | 345 776.00 | 379 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 530.00 | 23 936.00 | 339 593.00 | 363 530.00 |
BZ Autres créances | 151 386.00 | | 151 386.00 | 151 386.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 145 896.00 | | 145 896.00 | 145 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 470.00 | 57 323.00 | 999 147.00 | 1 056 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 882.00 | 145 127.00 | 1 061 755.00 | 1 206 882.00 |
CU Autres participations | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 240.00 | | | 228 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | -264 089.00 | | | -264 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 927.00 | | | 350 927.00 |
DL TOTAL (I) | 323 012.00 | | | 323 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 069.00 | | | 549 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
EA Autres dettes | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 743.00 | | | 738 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 755.00 | | | 1 061 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 743.00 | | | 738 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 428.00 | | 6 056.00 | 145 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 54 996.00 | 1 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 071.00 | | 150 413.00 | 1 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 385.00 | | 3 098.00 | 89 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 109.00 | | 2 958.00 | 53 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 538.00 | 2 266.00 | | 85 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 605.00 | 2 266.00 | | 82 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 322.00 | 33 386.00 | 21 322.00 | 21 322.00 |
6T Sur comptes clients | 37 966.00 | | 14 029.00 | 37 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 287.00 | 33 386.00 | 35 351.00 | 59 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 287.00 | 33 386.00 | 35 351.00 | 59 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 386.00 | 35 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 069.00 | 549 069.00 | | 549 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 329 987.00 | 329 987.00 | | 329 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VC Groupe et associés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 418.00 | 144 418.00 | | 144 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 803.00 | 531 412.00 | 1 391.00 | 532 803.00 |
VW T.V.A. | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 743.00 | 738 743.00 | | 738 743.00 |