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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 909.00 | 11 003.00 | 20 906.00 | 31 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 723.00 | 12 817.00 | 30 906.00 | 43 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
072 Créances – Autres | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
088 Caisse | | | 1 595.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
110 Total général Actif | 91 083.00 | 12 817.00 | 78 266.00 | 91 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 656.00 | 117 455.00 | | 109 656.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 666.00 | 117 460.00 | | 109 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 105.00 | 2 520.00 | | 3 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | 495.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 32 317.00 | 33 227.00 | | 32 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 2 103.00 | | 2 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 011.00 | 55 289.00 | | 54 011.00 |
252 Charges sociales | 9 848.00 | 9 248.00 | | 9 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 039.00 | 711.00 | | 2 039.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 365.00 | 103 594.00 | | 104 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 302.00 | 13 866.00 | | 5 302.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 301.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 1 746.00 | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 483.00 | 11 819.00 | | 4 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |