| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 100.00 | 29 853.00 | 3 247.00 | 33 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 914.00 | 31 667.00 | 13 247.00 | 44 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 65 077.00 | | 65 077.00 | 65 077.00 |
088 Caisse | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
110 Total général Actif | 117 319.00 | 31 667.00 | 85 652.00 | 117 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 652.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 183.00 | 113 777.00 | | 83 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
230 Autres produits | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 379.00 | 113 778.00 | | 102 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 768.00 | 2 774.00 | | 1 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 152.00 | 53.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 30 672.00 | 27 841.00 | | 30 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | 2 027.00 | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 892.00 | 58 395.00 | | 53 892.00 |
252 Charges sociales | 5 407.00 | 11 103.00 | | 5 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 985.00 | 4 688.00 | | 4 985.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 236.00 | 106 882.00 | | 99 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 143.00 | 6 896.00 | | 3 143.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 348.00 | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 996.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 824.00 | 5 552.00 | | 2 824.00 |