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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 100.00 | 32 803.00 | 297.00 | 33 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 914.00 | 34 617.00 | 10 297.00 | 44 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
088 Caisse | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
110 Total général Actif | 116 334.00 | 34 617.00 | 81 717.00 | 116 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 776.00 | 83 183.00 | | 78 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 842.00 | 10 873.00 | | 15 842.00 |
230 Autres produits | 4 807.00 | 8 322.00 | | 4 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 424.00 | 102 379.00 | | 99 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 702.00 | 1 768.00 | | 2 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -688.00 | 152.00 | | -688.00 |
242 Autres charges externes. | 29 424.00 | 30 672.00 | | 29 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 2 357.00 | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 257.00 | 53 892.00 | | 55 257.00 |
252 Charges sociales | 11 542.00 | 5 407.00 | | 11 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 951.00 | 4 985.00 | | 2 951.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 953.00 | 99 236.00 | | 102 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 528.00 | 3 143.00 | | -3 528.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 319.00 | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 823.00 | 2 824.00 | | -3 823.00 |