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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 539.00 | 23 810.00 | 8 729.00 | 32 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
AN Terrains | 4 110.00 | 1 230.00 | 2 880.00 | 4 110.00 |
AP Constructions | 50 381.00 | 26 642.00 | 23 739.00 | 50 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 696.00 | 628 774.00 | 716 922.00 | 1 345 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 100.00 | 54 766.00 | 33 334.00 | 88 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 140.00 | 773 930.00 | 815 210.00 | 1 589 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
BT Marchandises | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 073.00 | 4 059.00 | 171 014.00 | 175 073.00 |
BZ Autres créances | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
CF Disponibilités | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 317.00 | | 119 317.00 | 119 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 810.00 | 4 059.00 | 574 750.00 | 578 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 949.00 | 777 990.00 | 1 389 960.00 | 2 167 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 144.00 | 1 617 144.00 | | 1 617 144.00 |
DH Report à nouveau | -2 966 488.00 | -2 390 028.00 | | -2 966 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 120.00 | -576 460.00 | | -647 120.00 |
DL TOTAL (I) | -1 996 465.00 | -1 349 345.00 | | -1 996 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 039.00 | 1 172 890.00 | | 1 011 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 280.00 | 1 434 280.00 | | 2 008 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 891.00 | 183 295.00 | | 164 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 687.00 | 176 615.00 | | 200 687.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 1 533.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 424.00 | 2 968 613.00 | | 3 386 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 960.00 | 1 619 268.00 | | 1 389 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 680.00 | | 1 681 680.00 | 1 681 680.00 |
FM Production stockée | | | 11 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 307.00 | |
GE Autres charges | | | 12 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 556.00 | 11 472.00 | | 19 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 015.00 | 12 120.00 | | 24 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 459.00 | -648.00 | | -4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 093.00 | 1 817 377.00 | | 1 744 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 213.00 | 2 393 838.00 | | 2 391 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 120.00 | -576 460.00 | | -647 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 909.00 | | 28 731.00 | 1 561 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 29 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 589 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 349.00 | | 7 899.00 | 63 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 939.00 | | 18 347.00 | 1 469 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 620.00 | | 2 486.00 | 28 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 726.00 | 241 204.00 | | 532 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 685.00 | 8 834.00 | | 53 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 042.00 | 232 370.00 | | 479 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 891.00 | 164 891.00 | | 164 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 807.00 | 2 009 807.00 | | 2 009 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
UX Autres créances clients | 175 073.00 | | | 175 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 398.00 | 243 293.00 | | 1 010 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 460.00 | | | 161 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 317.00 | | | 119 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 071.00 | 372 182.00 | 33 888.00 | 406 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 424.00 | 2 619 319.00 | | 3 386 424.00 |