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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 395.00 | 189 134.00 | 531 261.00 | 720 395.00 |
AP Constructions | 211 216.00 | 11 578.00 | 199 638.00 | 211 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572 673.00 | 1 503 645.00 | 2 069 029.00 | 3 572 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 414.00 | 370 242.00 | 1 332 171.00 | 1 702 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 350 102.00 | 2 117 878.00 | 4 232 225.00 | 6 350 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 309.00 | | 269 309.00 | 269 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 059.00 | | 610 059.00 | 610 059.00 |
BZ Autres créances | 408 855.00 | | 408 855.00 | 408 855.00 |
CF Disponibilités | 202 777.00 | | 202 777.00 | 202 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 369.00 | | 1 582 369.00 | 1 582 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 472.00 | 2 117 878.00 | 5 814 594.00 | 7 932 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 000.00 | 43 279.00 | 76 721.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 207 371.00 | 507 428.00 | | 207 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 465.00 | -300 057.00 | | 497 465.00 |
DL TOTAL (I) | 924 836.00 | 427 371.00 | | 924 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 971.00 | 4 071 512.00 | | 1 587 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 008.00 | 4 216 347.00 | | 2 147 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 784.00 | 1 101 043.00 | | 736 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 022.00 | 213 579.00 | | 173 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 852.00 | 206 513.00 | | 97 852.00 |
EA Autres dettes | 147 120.00 | 240 751.00 | | 147 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 889 758.00 | 10 049 745.00 | | 4 889 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 594.00 | 10 477 116.00 | | 5 814 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 770.00 | 7 696 863.00 | | 2 607 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 934.00 | 1 570.00 | | 6 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
FD Production vendue biens | 4 023 366.00 | | 4 023 366.00 | 4 023 366.00 |
FG Production vendue services | -426.00 | | -426.00 | -426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 033.00 | | 4 029 033.00 | 4 029 033.00 |
FM Production stockée | | | 61 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 309.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 750.00 | 4 893.00 | | 211 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 391.00 | 2 389.00 | | 55 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 931 617.00 | 2 840.00 | | 3 931 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987 008.00 | 5 229.00 | | 3 987 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 21.00 | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 910 293.00 | 3 840.00 | | 3 910 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910 969.00 | 3 861.00 | | 3 910 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 039.00 | 1 368.00 | | 76 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 884.00 | 2 829 255.00 | | 8 314 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817 418.00 | 3 129 312.00 | | 7 817 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 465.00 | -300 057.00 | | 497 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 589 604.00 | | 1 629 100.00 | 9 589 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 473.00 | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 922 666.00 | 3 945 935.00 | 6 350 102.00 | 922 666.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 922 666.00 | 3 926 462.00 | 5 504 000.00 | 922 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 345.00 | | 554 050.00 | 166 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 278 079.00 | | 1 075 050.00 | 9 278 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 738.00 | 495 309.00 | 16 169.00 | 1 638 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 279.00 | 24 000.00 | | 19 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 715.00 | 91 419.00 | | 97 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 745.00 | 379 890.00 | 16 169.00 | 1 521 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 1 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 784.00 | 736 784.00 | | 736 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 852.00 | 97 852.00 | | 97 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 120.00 | 147 120.00 | | 147 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 610 059.00 | 610 059.00 | | 610 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VB T. V. A. | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 064.00 | 272 076.00 | 1 116 036.00 | 1 579 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 008.00 | 1 022 008.00 | | 1 022 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 590.00 | | | 208 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 242.00 | | | 247 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VP Divers | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 266.00 | 1 046 559.00 | 5 707.00 | 1 052 266.00 |
VW T.V.A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 758.00 | 2 607 770.00 | 1 716 036.00 | 4 889 758.00 |