| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 965.00 | 31 589.00 | 135 376.00 | 166 965.00 |
AN Terrains | 4 110.00 | 1 574.00 | 2 536.00 | 4 110.00 |
AP Constructions | 55 845.00 | 32 982.00 | 22 863.00 | 55 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220 703.00 | 713 649.00 | 2 507 054.00 | 3 220 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 353.00 | 95 687.00 | 788 666.00 | 884 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 336.00 | 875 480.00 | 3 491 855.00 | 4 367 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 266.00 | | 175 266.00 | 175 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 164.00 | 5 931.00 | 716 233.00 | 722 164.00 |
BZ Autres créances | 226 837.00 | | 226 837.00 | 226 837.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 66 802.00 | | 66 802.00 | 66 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 816.00 | 5 931.00 | 1 257 885.00 | 1 263 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 152.00 | 881 411.00 | 4 749 741.00 | 5 631 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 376.00 | | | 651 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 448.00 | 671 376.00 | | -258 448.00 |
DL TOTAL (I) | 612 929.00 | 871 376.00 | | 612 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 717.00 | 1 935.00 | | 1 572 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 019.00 | 1 979 838.00 | | 1 539 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 406.00 | 465 837.00 | | 720 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 536.00 | 169 319.00 | | 145 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 846.00 | 200 835.00 | | 124 846.00 |
EA Autres dettes | 34 288.00 | 318 430.00 | | 34 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 812.00 | 3 136 193.00 | | 4 136 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 741.00 | 4 007 569.00 | | 4 749 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 017.00 | 1 786 193.00 | | 1 726 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 792.00 | 1 935.00 | | 190 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FD Production vendue biens | 2 187 244.00 | | 2 187 244.00 | 2 187 244.00 |
FG Production vendue services | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 581.00 | | 2 215 581.00 | 2 215 581.00 |
FM Production stockée | | | 2 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 583.00 | 5 597.00 | | 2 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 152.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 922.00 | 1 110.00 | | 13 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 915 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 922.00 | 2 026 259.00 | | 13 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 410 909.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 414 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 825 303.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 631.00 | 1 200 956.00 | | 13 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 804.00 | 3 161 779.00 | | 2 503 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 252.00 | 2 490 403.00 | | 2 762 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 448.00 | 671 376.00 | | -258 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 374.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 239 351.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 546.00 | | 3 346 629.00 | 3 257 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 486.00 | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 172 990.00 | 63 849.00 | 4 367 336.00 | 2 172 990.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 709.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 859.00 | 166 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 990.00 | 795.00 | 4 178 858.00 | 2 172 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 824.00 | | 90 000.00 | 97 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 437.00 | | 3 248 206.00 | 3 104 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 576.00 | | 8 423.00 | 16 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 172 990.00 | | | 2 172 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 955.00 | 299 888.00 | 60 363.00 | 635 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 709.00 | 20 859.00 | 59 568.00 | 38 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 699.00 | 8 891.00 | | 22 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 548.00 | 270 138.00 | 795.00 | 574 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275 000.00 | 75 000.00 | 600 000.00 | 1 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 406.00 | 720 406.00 | | 720 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 846.00 | 124 846.00 | | 124 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
UX Autres créances clients | 715 907.00 | 715 907.00 | | 715 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
VB T. V. A. | 118 562.00 | 118 562.00 | | 118 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 632.00 | 193 632.00 | | 193 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 084.00 | 168 289.00 | 692 820.00 | 1 379 084.00 |
VI Groupe et associés | 264 019.00 | 264 019.00 | | 264 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 916.00 | | | 245 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VP Divers | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 316.00 | 1 009 546.00 | 27 770.00 | 1 037 316.00 |
VW T.V.A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 812.00 | 1 726 017.00 | 1 292 820.00 | 4 136 812.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |