| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 313 432.00 | | 25 313 432.00 | 25 313 432.00 |
BZ Autres créances | 901 212.00 | | 901 212.00 | 901 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 212.00 | | 901 212.00 | 901 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 214 644.00 | | 26 214 644.00 | 26 214 644.00 |
CU Autres participations | 25 313 432.00 | | 25 313 432.00 | 25 313 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 183 450.00 | 11 616 900.00 | | 10 183 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 623 977.00 | | | 6 623 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 161 690.00 | 1 161 690.00 | | 1 161 690.00 |
DG Autres réserves | 1 413 531.00 | | | 1 413 531.00 |
DH Report à nouveau | | 529 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758 526.00 | 2 394 592.00 | | 2 758 526.00 |
DL TOTAL (I) | 22 141 174.00 | 15 702 318.00 | | 22 141 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 047 102.00 | 3 265 421.00 | | 3 047 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 047 102.00 | 3 265 421.00 | | 3 047 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 691.00 | 450 279.00 | | 500 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 312.00 | 9 453.00 | | 45 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 365.00 | | | 480 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 368.00 | 459 732.00 | | 1 026 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 214 644.00 | 19 427 471.00 | | 26 214 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 899 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941 048.00 | | | 941 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941 048.00 | | | 941 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941 048.00 | | | 941 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | -16 823.00 | | 6 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 262.00 | 2 428 238.00 | | 2 840 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 736.00 | 33 646.00 | | 81 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 758 526.00 | 2 394 592.00 | | 2 758 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 129 900.00 | | 6 462 557.00 | 19 129 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 400.00 | 25 313 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 024.00 | 25 313 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 624.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 129 900.00 | | 6 204 932.00 | 19 129 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 205 419.00 | 205 419.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 205 419.00 | 205 419.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 265 421.00 | 285 261.00 | | 3 265 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265 421.00 | 285 261.00 | | 3 265 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454 334.00 | 454 334.00 | | 454 334.00 |
VC Groupe et associés | 901 212.00 | | | 901 212.00 |
VI Groupe et associés | 500 691.00 | 500 691.00 | | 500 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 212.00 | 901 212.00 | | 901 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 368.00 | 1 026 368.00 | | 1 026 368.00 |