| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 138 647.00 | | 24 138 647.00 | 24 138 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 298.00 | | 139 298.00 | 139 298.00 |
BZ Autres créances | 7 423 514.00 | | 7 423 514.00 | 7 423 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 565 923.00 | | 7 565 923.00 | 7 565 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 704 569.00 | | 31 704 569.00 | 31 704 569.00 |
CU Autres participations | 24 138 432.00 | | 24 138 432.00 | 24 138 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 183 450.00 | 10 183 450.00 | | 10 183 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 623 977.00 | 6 623 977.00 | | 6 623 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018 345.00 | 1 161 690.00 | | 1 018 345.00 |
DG Autres réserves | 1 545 503.00 | 1 413 531.00 | | 1 545 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 135 808.00 | 2 758 526.00 | | 8 135 808.00 |
DL TOTAL (I) | 27 507 083.00 | 22 141 174.00 | | 27 507 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 717 402.00 | 3 047 102.00 | | 2 717 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 717 402.00 | 3 047 102.00 | | 2 717 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 078.00 | 500 691.00 | | 978 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 182.00 | 45 312.00 | | 36 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 824.00 | 480 365.00 | | 465 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 084.00 | 1 026 368.00 | | 1 480 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 704 569.00 | 26 214 644.00 | | 31 704 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 938.00 | | 1 113 938.00 | 1 113 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 938.00 | | 1 113 938.00 | 1 113 938.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 324 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 327 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 167.00 | 941 048.00 | | 56 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 801 908.00 | | | 5 801 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 858 075.00 | 941 048.00 | | 5 858 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175 142.00 | | | 1 175 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 682 933.00 | 941 048.00 | | 4 682 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366 046.00 | 6 492.00 | | -366 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 299 845.00 | 2 840 262.00 | | 10 299 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 037.00 | 81 736.00 | | 2 164 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 135 808.00 | 2 758 526.00 | | 8 135 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 313 432.00 | | 214.00 | 25 313 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175 000.00 | 24 138 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175 000.00 | 24 138 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 313 432.00 | | 214.00 | 25 313 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 047 102.00 | 149 539.00 | 479 239.00 | 3 047 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047 102.00 | 149 539.00 | 479 239.00 | 3 047 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 029.00 | 247 029.00 | | 247 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 553.00 | 196 553.00 | | 196 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 139 298.00 | | | 139 298.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VC Groupe et associés | 6 733 320.00 | | | 6 733 320.00 |
VI Groupe et associés | 978 078.00 | 978 078.00 | | 978 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684 406.00 | | | 684 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 566 137.00 | 7 565 922.00 | 214.00 | 7 566 137.00 |
VW T.V.A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 084.00 | 1 480 084.00 | | 1 480 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |