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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 138 647.00 | | 24 138 647.00 | 24 138 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 805.00 | | 159 805.00 | 159 805.00 |
BZ Autres créances | 1 153 882.00 | | 1 153 882.00 | 1 153 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 260.00 | | 1 318 260.00 | 1 318 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 456 906.00 | | 25 456 906.00 | 25 456 906.00 |
CU Autres participations | 24 138 432.00 | | 24 138 432.00 | 24 138 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 183 450.00 | 10 183 450.00 | | 10 183 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 623 977.00 | 6 623 977.00 | | 6 623 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018 345.00 | 1 018 345.00 | | 1 018 345.00 |
DG Autres réserves | 1 534 551.00 | 1 545 503.00 | | 1 534 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 802.00 | 8 135 808.00 | | 2 033 802.00 |
DL TOTAL (I) | 21 394 125.00 | 27 507 083.00 | | 21 394 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 839 055.00 | 2 717 402.00 | | 2 839 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 839 055.00 | 2 717 402.00 | | 2 839 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 512.00 | 978 078.00 | | 622 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 837.00 | 36 182.00 | | 42 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 377.00 | 465 824.00 | | 558 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 726.00 | 1 480 084.00 | | 1 223 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 456 906.00 | 31 704 569.00 | | 25 456 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 512.00 | | | 622 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 495.00 | | 1 570 495.00 | 1 570 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 495.00 | | 1 570 495.00 | 1 570 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 449.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 225 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 225 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 801 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 858 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 175 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 682 933.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 258.00 | 36 702.00 | | 18 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 921.00 | -366 046.00 | | -1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 225.00 | 10 299 845.00 | | 3 796 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 423.00 | 2 164 037.00 | | 1 762 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 802.00 | 8 135 808.00 | | 2 033 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 138 647.00 | | | 24 138 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 138 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 138 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 138 647.00 | | | 24 138 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 717 402.00 | 121 653.00 | | 2 717 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717 402.00 | 121 653.00 | | 2 717 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 337.00 | 314 337.00 | | 314 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 964.00 | 204 964.00 | | 204 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 159 805.00 | | | 159 805.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VC Groupe et associés | 741 111.00 | | | 741 111.00 |
VI Groupe et associés | 622 512.00 | 622 512.00 | | 622 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 855.00 | | | 402 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 684.00 | 1 316 469.00 | 214.00 | 1 316 684.00 |
VW T.V.A. | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 726.00 | 1 223 726.00 | | 1 223 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |