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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 586.00 | 391.00 | 195.00 | 586.00 |
AH Fonds commercial | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
AP Constructions | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 376.00 | 8 949.00 | 2 427.00 | 11 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 542.00 | 46 320.00 | 17 222.00 | 63 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 148.00 | 56 842.00 | 26 306.00 | 83 148.00 |
BT Marchandises | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CF Disponibilités | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 727.00 | 56 842.00 | 75 886.00 | 132 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 896.00 | | 216 896.00 | 216 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 896.00 | | 216 896.00 | 216 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 962.00 | | | 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 907.00 | | | 217 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 639.00 | | | 212 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 148.00 | | 18 000.00 | 65 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 100.00 | | 18 000.00 | 58 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 827.00 | 6 015.00 | | 50 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 632.00 | 5 819.00 | | 50 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 890.00 | 4 301.00 | 12 590.00 | 16 890.00 |
VI Groupe et associés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710.00 | | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 617.00 | 53 028.00 | 12 590.00 | 65 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237.00 | | | 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
ZE Dividendes | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 947.00 | | | 37 947.00 |