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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
AP Constructions | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 402.00 | 4 261.00 | 10 141.00 | 14 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 036.00 | 67 686.00 | 11 350.00 | 79 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 668.00 | 73 715.00 | 27 952.00 | 101 668.00 |
BT Marchandises | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 943.00 | 73 715.00 | 57 227.00 | 130 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DL TOTAL (I) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 174.00 | | 222 174.00 | 222 174.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 674.00 | | 223 674.00 | 223 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 963.00 | | | 227 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 664.00 | | | 224 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 148.00 | | 10 520.00 | 91 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 100.00 | | 10 520.00 | 84 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 971.00 | 9 745.00 | | 63 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 385.00 | 9 745.00 | | 63 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 171.00 | 7 456.00 | 3 715.00 | 11 171.00 |
VI Groupe et associés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 928.00 | 45 213.00 | 3 715.00 | 48 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
ST Autres comptes | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
ZE Dividendes | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 943.00 | | | 51 943.00 |