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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
AP Constructions | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 382.00 | 9 115.00 | 8 267.00 | 17 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 036.00 | 79 013.00 | 54 023.00 | 133 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 648.00 | 89 896.00 | 73 752.00 | 163 648.00 |
BT Marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BZ Autres créances | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 589.00 | 89 896.00 | 88 693.00 | 178 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 753.00 | | 190 753.00 | 190 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 753.00 | | 190 753.00 | 190 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 704.00 | | | 193 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 345.00 | | | 190 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 648.00 | | 54 000.00 | 109 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 600.00 | | 54 000.00 | 97 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 033.00 | 5 862.00 | | 84 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 448.00 | 5 862.00 | | 83 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 004.00 | 4 200.00 | 9 804.00 | 14 004.00 |
VI Groupe et associés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 335.00 | 70 531.00 | 9 804.00 | 80 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
ST Autres comptes | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624.00 | | | 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |