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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 625.00 | 47 417.00 | 197 207.00 | 244 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 596.00 | 8 605.00 | 16 991.00 | 25 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 521.00 | 56 574.00 | 245 947.00 | 302 521.00 |
BT Marchandises | 567 781.00 | | 567 781.00 | 567 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 524.00 | | 1 008 524.00 | 1 008 524.00 |
BZ Autres créances | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CF Disponibilités | 110 111.00 | | 110 111.00 | 110 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 656.00 | | 1 702 656.00 | 1 702 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 177.00 | 56 574.00 | 1 948 603.00 | 2 005 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 261 404.00 | | | 261 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 752.00 | | | 115 752.00 |
DL TOTAL (I) | 425 757.00 | | | 425 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 161.00 | | | 176 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 858.00 | | | 1 236 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 609.00 | | | 108 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 846.00 | | | 1 522 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 603.00 | | | 1 948 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 218.00 | | | 1 379 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 915 277.00 | | 6 915 277.00 | 6 915 277.00 |
FG Production vendue services | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 923 578.00 | | 6 923 578.00 | 6 923 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 014 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 505.00 | |
GE Autres charges | | | 124 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 795 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 969 746.00 | | | 6 969 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 993.00 | | | 6 853 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 752.00 | | | 115 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 687.00 | | 8 965.00 | 298 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 132.00 | 302 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 132.00 | 270 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 887.00 | | 4 465.00 | 270 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 248.00 | | 4 500.00 | 27 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 200.00 | 29 505.00 | 5 132.00 | 32 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 649.00 | 29 505.00 | 5 132.00 | 31 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 858.00 | 1 236 858.00 | | 1 236 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 524.00 | | | 1 008 524.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 161.00 | 32 533.00 | 127 267.00 | 176 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
VP Divers | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 431.00 | 1 017 733.00 | 31 698.00 | 1 049 431.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 846.00 | 1 379 218.00 | 127 267.00 | 1 522 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
ST Autres comptes | 189 549.00 | | | 189 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 216.00 | | | 154 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 404.00 | | | 304 404.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 358.00 | | | 538 358.00 |