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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 672.00 | 128 700.00 | 129 972.00 | 258 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 489.00 | 23 245.00 | 29 243.00 | 52 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 644.00 | 152 497.00 | 238 147.00 | 390 644.00 |
BT Marchandises | 1 037 528.00 | | 1 037 528.00 | 1 037 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 187.00 | | 133 187.00 | 133 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 775.00 | | 1 381 775.00 | 1 381 775.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 509 301.00 | | 509 301.00 | 509 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 443.00 | | 3 079 443.00 | 3 079 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 087.00 | 152 497.00 | 3 317 590.00 | 3 470 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 430 891.00 | 375 988.00 | | 430 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 214.00 | 154 903.00 | | 359 214.00 |
DL TOTAL (I) | 838 705.00 | 579 491.00 | | 838 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 899.00 | 115 345.00 | | 83 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 272.00 | 1 805 178.00 | | 2 091 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 779.00 | 118 921.00 | | 252 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 884.00 | 2 040 909.00 | | 2 478 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 590.00 | 2 620 401.00 | | 3 317 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 108.00 | | | 2 430 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 076.00 | 2 893.00 | | 3 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 993 135.00 | | 12 993 135.00 | 12 993 135.00 |
FG Production vendue services | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 038 322.00 | | 13 038 322.00 | 13 038 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 101 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 751 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 597 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 335.00 | 3 776.00 | | 3 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 065.00 | 2 604.00 | | 6 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065.00 | 2 604.00 | | 6 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 790.00 | 17 918.00 | | 5 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | 17 918.00 | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | -15 313.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 195.00 | 61 406.00 | | 147 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 112 456.00 | 10 055 110.00 | | 13 112 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 753 242.00 | 9 900 206.00 | | 12 753 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 214.00 | 154 903.00 | | 359 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 467.00 | 25 127.00 | | 32 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 555.00 | | 48 816.00 | 343 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 727.00 | 78 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 390 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 822.00 | | 8 339.00 | 302 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 181.00 | | 40 477.00 | 40 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 444.00 | 35 053.00 | | 117 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 893.00 | 35 053.00 | | 116 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 272.00 | 2 091 272.00 | | 2 091 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 325.00 | 96 325.00 | | 96 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 775.00 | 1 381 775.00 | | 1 381 775.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 899.00 | 35 123.00 | 48 776.00 | 83 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 307.00 | 1 437 829.00 | 40 477.00 | 1 478 307.00 |
VW T.V.A. | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 884.00 | 2 430 108.00 | 48 776.00 | 2 478 884.00 |