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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 813.00 | 101 329.00 | 156 483.00 | 257 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 009.00 | 15 563.00 | 29 445.00 | 45 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 555.00 | 117 444.00 | 226 111.00 | 343 555.00 |
BT Marchandises | 1 031 043.00 | | 1 031 043.00 | 1 031 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 490.00 | 57 532.00 | 1 211 958.00 | 1 269 490.00 |
BZ Autres créances | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CF Disponibilités | 130 884.00 | | 130 884.00 | 130 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 822.00 | 57 532.00 | 2 394 290.00 | 2 451 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 377.00 | 174 976.00 | 2 620 401.00 | 2 795 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 375 988.00 | | | 375 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 903.00 | | | 154 903.00 |
DL TOTAL (I) | 579 491.00 | | | 579 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 345.00 | | | 115 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 178.00 | | | 1 805 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 921.00 | | | 118 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 909.00 | | | 2 040 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 401.00 | | | 2 620 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 655.00 | | | 1 958 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 023 557.00 | | 10 023 557.00 | 10 023 557.00 |
FG Production vendue services | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 047 827.00 | | 10 047 826.00 | 10 047 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 052 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 679 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 755.00 | |
GE Autres charges | | | 20 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 798 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 313.00 | | | -15 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 055 110.00 | | | 10 055 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 206.00 | | | 9 900 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 903.00 | | | 154 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 419.00 | | 24 235.00 | 322 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 40 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 343 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 226.00 | | 19 596.00 | 283 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 642.00 | | 4 638.00 | 38 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 205.00 | 31 238.00 | | 86 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 655.00 | 31 238.00 | | 85 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 057.00 | 20 755.00 | 280.00 | 37 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 057.00 | 20 755.00 | 280.00 | 37 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 057.00 | 20 755.00 | 280.00 | 37 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 755.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 178.00 | 1 805 178.00 | | 1 805 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 2 800.00 | 1 200.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 570.00 | 1 163 570.00 | | 1 163 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
VB T. V. A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 345.00 | 34 556.00 | 80 789.00 | 115 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 963.00 | 1 292 631.00 | 37 331.00 | 1 329 963.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 444.00 | 1 958 655.00 | 80 789.00 | 2 039 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
ST Autres comptes | 435 238.00 | | | 435 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 791.00 | | | 199 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 220.00 | | | 555 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 319.00 | | | 591 319.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 065.00 | | | 795 065.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |