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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 133.00 | 12 124.00 | 1 010.00 | 13 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 297.00 | 14 024.00 | 9 273.00 | 23 297.00 |
BT Marchandises | 196 032.00 | | 196 032.00 | 196 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BZ Autres créances | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
CF Disponibilités | 170 206.00 | | 170 206.00 | 170 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 256.00 | | 422 256.00 | 422 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 553.00 | 14 024.00 | 431 530.00 | 445 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 335 137.00 | | | 335 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
DL TOTAL (I) | 378 308.00 | | | 378 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
EA Autres dettes | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 530.00 | | | 431 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 573.00 | | 1 298 573.00 | 1 298 573.00 |
FG Production vendue services | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 512.00 | | 1 311 512.00 | 1 311 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 10 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 792.00 | | | 1 311 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 271.00 | | | 1 270 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 610.00 | | -4 313.00 | 27 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 577.00 | | -4 313.00 | 12 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 013.00 | 2 011.00 | | 12 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 013.00 | 2 011.00 | | 12 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VI Groupe et associés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
ST Autres comptes | 137 683.00 | | | 137 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 812.00 | | | 209 812.00 |