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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 943.00 | 1 557.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 133.00 | 5 980.00 | 154.00 | 6 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 938.00 | 7 923.00 | 10 015.00 | 17 938.00 |
BT Marchandises | 104 680.00 | | 104 680.00 | 104 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 468.00 | | 127 468.00 | 127 468.00 |
BZ Autres créances | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
CF Disponibilités | 137 017.00 | | 137 017.00 | 137 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 216.00 | | 437 216.00 | 437 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 154.00 | 7 923.00 | 447 232.00 | 455 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 126 658.00 | | | 126 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
DL TOTAL (I) | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 850.00 | | | 207 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
EA Autres dettes | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 407.00 | | | 306 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 232.00 | | | 447 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 407.00 | | | 306 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 651.00 | | 2 040 651.00 | 2 040 651.00 |
FG Production vendue services | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 517.00 | | 2 057 517.00 | 2 057 517.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 281.00 | | | -22 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 482.00 | | | 2 061 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 966.00 | | | 2 048 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 297.00 | | 1 641.00 | 23 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 17 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 9 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | | 1 600.00 | 15 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 264.00 | | 41.00 | 8 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 024.00 | 899.00 | 7 000.00 | 14 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 024.00 | 899.00 | 7 000.00 | 14 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UX Autres créances clients | 127 468.00 | | | 127 468.00 |
VB T. V. A. | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
VI Groupe et associés | 207 850.00 | 207 850.00 | | 207 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 824.00 | 203 824.00 | | 203 824.00 |
VW T.V.A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 407.00 | 306 407.00 | | 306 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 593.00 | | | -4 593.00 |
ST Autres comptes | 185 550.00 | | | 185 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 223.00 | | | 115 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 701.00 | | | 217 701.00 |