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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 476.00 | 1 024.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 938.00 | 8 610.00 | 9 328.00 | 17 938.00 |
BT Marchandises | 406 115.00 | | 406 115.00 | 406 115.00 |
BZ Autres créances | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
CF Disponibilités | 617 405.00 | | 617 405.00 | 617 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 806.00 | | 1 103 806.00 | 1 103 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 744.00 | 8 610.00 | 1 113 134.00 | 1 121 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 691.00 | | | 529 691.00 |
DL TOTAL (I) | 531 341.00 | | | 531 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 471.00 | | | 208 471.00 |
EA Autres dettes | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 793.00 | | | 581 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 134.00 | | | 1 113 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 793.00 | | | 581 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 479 713.00 | | 4 479 713.00 | 4 479 713.00 |
FG Production vendue services | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 847.00 | | 4 503 847.00 | 4 503 847.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 281 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 109.00 | | | -3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 321.00 | | | 213 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 198.00 | | | 4 513 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 507.00 | | | 3 983 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 691.00 | | | 529 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 923.00 | 2 637.00 | 1 950.00 | 7 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 923.00 | 2 637.00 | 1 950.00 | 7 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 374.00 | 98 374.00 | | 98 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 466.00 | 180 466.00 | | 180 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VB T. V. A. | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
VI Groupe et associés | 210 350.00 | 210 350.00 | | 210 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
VW T.V.A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 793.00 | 581 793.00 | | 581 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 609.00 | | | 212 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
ST Autres comptes | 435 172.00 | | | 435 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 329.00 | | | 216 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 902.00 | | | 486 902.00 |