| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 179.00 | 57 667.00 | 32 512.00 | 90 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989.00 | 562.00 | 2 427.00 | 2 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 769.00 | 58 230.00 | 37 539.00 | 95 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BP En cours de production de services | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 486.00 | 8 331.00 | 489 155.00 | 497 486.00 |
BZ Autres créances | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CF Disponibilités | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 145.00 | 8 331.00 | 613 814.00 | 622 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 914.00 | 66 561.00 | 651 353.00 | 717 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 075.00 | 44 023.00 | | 89 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 718.00 | 65 052.00 | | 64 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DL TOTAL (I) | 174 718.00 | 117 875.00 | | 174 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 754.00 | 47 161.00 | | 71 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 391.00 | 260 211.00 | | 216 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 480.00 | 87 478.00 | | 188 480.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 635.00 | 396 147.00 | | 476 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 353.00 | 514 022.00 | | 651 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 302.00 | 395 756.00 | | 463 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 000.00 | 42 166.00 | | 53 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 278.00 | | 1 390 278.00 | 1 390 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 278.00 | | 1 390 278.00 | 1 390 278.00 |
FM Production stockée | | | 23 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 307.00 | 90.00 | | 8 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 007.00 | 90.00 | | 9 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 831.00 | -90.00 | | -6 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 9 140.00 | | 5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 101.00 | 1 569 281.00 | | 1 426 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 383.00 | 1 504 229.00 | | 1 361 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 718.00 | 65 052.00 | | 64 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 179.00 | 6 905.00 | | 5 179.00 |