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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 472.00 | 67 236.00 | 27 236.00 | 94 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989.00 | 1 399.00 | 1 590.00 | 2 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 062.00 | 68 636.00 | 31 426.00 | 100 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
BP En cours de production de services | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 104.00 | 8 331.00 | 646 773.00 | 655 104.00 |
BZ Autres créances | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
CF Disponibilités | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 812 945.00 | 8 331.00 | 804 614.00 | 812 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 007.00 | 76 966.00 | 836 040.00 | 913 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 793.00 | 89 075.00 | | 133 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 827.00 | 64 718.00 | | 60 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 404.00 | 12 124.00 | | 9 404.00 |
DL TOTAL (I) | 212 825.00 | 174 718.00 | | 212 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 866.00 | 71 754.00 | | 125 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 211.00 | 216 391.00 | | 357 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 312.00 | 188 480.00 | | 133 312.00 |
EA Autres dettes | 6 827.00 | 10.00 | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 216.00 | 476 635.00 | | 623 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 040.00 | 651 353.00 | | 836 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 626.00 | 463 302.00 | | 603 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 135.00 | 53 000.00 | | 96 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 789.00 | | 1 445 789.00 | 1 445 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 789.00 | | 1 445 789.00 | 1 445 789.00 |
FM Production stockée | | | 32 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 406.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | 2 176.00 | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 2 176.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | 8 307.00 | | 3 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | 9 007.00 | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -6 831.00 | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 672.00 | 5 289.00 | | -11 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 760.00 | 1 426 101.00 | | 1 488 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 933.00 | 1 361 383.00 | | 1 427 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 827.00 | 64 718.00 | | 60 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 973.00 | 5 179.00 | | 15 973.00 |