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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 405.00 | 83 040.00 | 18 365.00 | 101 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 993.00 | 86 028.00 | 20 963.00 | 106 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
BP En cours de production de services | 99 068.00 | | 99 068.00 | 99 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 421.00 | 7 591.00 | 391 831.00 | 399 421.00 |
BZ Autres créances | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CF Disponibilités | 97 085.00 | | 97 085.00 | 97 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 260.00 | 7 591.00 | 650 669.00 | 658 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 253.00 | 93 619.00 | 671 634.00 | 765 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 230 940.00 | 174 620.00 | | 230 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 280.00 | 56 320.00 | | 30 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 964.00 | 6 684.00 | | 3 964.00 |
DL TOTAL (I) | 273 984.00 | 246 424.00 | | 273 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 937.00 | 140 426.00 | | 10 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 190.00 | 11 346.00 | | 21 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 034.00 | 258 107.00 | | 197 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 637.00 | 179 793.00 | | 142 637.00 |
EA Autres dettes | 25 851.00 | 6.00 | | 25 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 650.00 | 589 678.00 | | 397 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 634.00 | 836 102.00 | | 671 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 685.00 | 580 415.00 | | 393 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 802.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 352.00 | | 1 602 352.00 | 1 602 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 352.00 | | 1 602 352.00 | 1 602 352.00 |
FM Production stockée | | | 1 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 1 233.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | 4 553.00 | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 4 553.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 454.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 454.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 685.00 | 4 099.00 | | 2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | -2 289.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 525.00 | 1 997 482.00 | | 1 607 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 245.00 | 1 941 162.00 | | 1 577 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 280.00 | 56 320.00 | | 30 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 059.00 | 3 662.00 | | 5 059.00 |