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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 233.00 | 357.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 105.00 | 745.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 846.00 | 108 220.00 | 46 626.00 | 154 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 676.00 | 109 558.00 | 54 117.00 | 163 676.00 |
BN En cours de production de biens | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BT Marchandises | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 077.00 | | 630 077.00 | 630 077.00 |
BZ Autres créances | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 652.00 | | 782 652.00 | 782 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 328.00 | 109 558.00 | 836 770.00 | 946 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 190.00 | 104 765.00 | | 114 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 126.00 | 9 426.00 | | 50 126.00 |
DL TOTAL (I) | 197 317.00 | 147 190.00 | | 197 317.00 |
DP Provisions pour risques | 70 355.00 | 49 498.00 | | 70 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 355.00 | 49 498.00 | | 70 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 555.00 | 56 139.00 | | 38 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 549.00 | 139 683.00 | | 142 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 524.00 | 203 521.00 | | 195 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 343.00 | 167 683.00 | | 175 343.00 |
EA Autres dettes | 17 126.00 | 23 878.00 | | 17 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 098.00 | 590 904.00 | | 569 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 770.00 | 787 593.00 | | 836 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 661.00 | 552 056.00 | | 543 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 1 019.00 | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 126.00 | | 2 650.00 | 167 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 163 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 155 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | 1 200.00 | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 166.00 | | 1 450.00 | 160 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 001.00 | 8 657.00 | 6 100.00 | 107 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 843.00 | 180.00 | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 431.00 | 7 814.00 | 5 920.00 | 106 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 498.00 | 20 857.00 | | 49 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 498.00 | 20 857.00 | | 49 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 524.00 | 195 524.00 | | 195 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 538 729.00 | | | 538 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 881.00 | 12 444.00 | 25 437.00 | 37 881.00 |
VI Groupe et associés | 142 549.00 | 142 549.00 | | 142 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 465.00 | 595 117.00 | 91 348.00 | 686 465.00 |
VW T.V.A. | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 098.00 | 543 661.00 | 25 437.00 | 569 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 116.00 | 4 258.00 | | 6 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 877.00 | 12 538.00 | | 12 877.00 |
ST Autres comptes | 100 291.00 | 101 385.00 | | 100 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 000.00 | 25 921.00 | | 26 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 272.00 | 28 323.00 | | 48 272.00 |
YT Sous‐traitance | 320 561.00 | 313 445.00 | | 320 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 580.00 | 8 681.00 | | 2 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | 1 480.00 | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 737.00 | 5 738.00 | | 7 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 998.00 | 199 505.00 | | 243 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 332.00 | 112 043.00 | | 124 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 309.00 | 461 970.00 | | 462 309.00 |