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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 389.00 | 461.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 858.00 | 44 877.00 | 40 981.00 | 85 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 688.00 | 46 856.00 | 47 832.00 | 94 688.00 |
BN En cours de production de biens | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
BT Marchandises | 61 485.00 | | 61 485.00 | 61 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 401.00 | | 638 401.00 | 638 401.00 |
BZ Autres créances | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CF Disponibilités | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 023.00 | | 842 023.00 | 842 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 710.00 | 46 856.00 | 889 855.00 | 936 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 317.00 | 114 190.00 | | 164 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 613.00 | 50 126.00 | | 39 613.00 |
DL TOTAL (I) | 236 929.00 | 197 317.00 | | 236 929.00 |
DP Provisions pour risques | 69 575.00 | 70 355.00 | | 69 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 575.00 | 70 355.00 | | 69 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 185.00 | 38 555.00 | | 26 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 830.00 | 142 549.00 | | 144 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 446.00 | 195 524.00 | | 220 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 476.00 | 175 343.00 | | 182 476.00 |
EA Autres dettes | 9 414.00 | 17 126.00 | | 9 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 350.00 | 569 098.00 | | 583 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 855.00 | 836 770.00 | | 889 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 521.00 | 543 661.00 | | 570 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 674.00 | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 676.00 | | 2 433.00 | 163 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 421.00 | 94 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 421.00 | 86 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 696.00 | | 2 433.00 | 155 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 558.00 | 6 563.00 | 69 266.00 | 109 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 357.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 325.00 | 6 207.00 | 69 266.00 | 108 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 355.00 | 7 453.00 | 8 233.00 | 70 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 355.00 | 7 453.00 | 8 233.00 | 70 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 453.00 | 8 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 446.00 | 220 446.00 | | 220 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 547 989.00 | | | 547 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 412.00 | | | 90 412.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 437.00 | 12 607.00 | 12 830.00 | 25 437.00 |
VI Groupe et associés | 144 830.00 | 144 830.00 | | 144 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 981.00 | 691 591.00 | 6 390.00 | 697 981.00 |
VW T.V.A. | 99 867.00 | 99 867.00 | | 99 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 350.00 | 570 521.00 | 12 830.00 | 583 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 547.00 | 6 116.00 | | 8 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 247.00 | 12 877.00 | | 15 247.00 |
ST Autres comptes | 107 389.00 | 100 291.00 | | 107 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 832.00 | 26 000.00 | | 25 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 492.00 | 48 272.00 | | 90 492.00 |
YT Sous‐traitance | 275 185.00 | 320 561.00 | | 275 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 151.00 | 2 580.00 | | 2 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 1 621.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 505.00 | 7 737.00 | | 9 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 136.00 | 243 998.00 | | 213 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 551.00 | 124 332.00 | | 117 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 803.00 | 462 309.00 | | 425 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |