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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 467.00 | 29 270.00 | 19 197.00 | 48 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 445.00 | 37 936.00 | 245 509.00 | 283 445.00 |
BZ Autres créances | 115 924.00 | | 115 924.00 | 115 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 685.00 | | 131 685.00 | 131 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 130.00 | 37 936.00 | 377 194.00 | 415 130.00 |
CU Autres participations | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 281.00 | 2 197.00 | | 127 281.00 |
DH Report à nouveau | 170 002.00 | 170 002.00 | | 170 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 387.00 | 125 084.00 | | -28 387.00 |
DL TOTAL (I) | 279 897.00 | 308 284.00 | | 279 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 299.00 | 105 525.00 | | 6 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 996.00 | 3 176.00 | | 7 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 6 600.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 434.00 | | |
EA Autres dettes | 80 482.00 | 35 091.00 | | 80 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 297.00 | 152 826.00 | | 97 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 194.00 | 461 109.00 | | 377 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 998.00 | 152 826.00 | | 90 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 930.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 925.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 10 759.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 222 396.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 4 751.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 59 698.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 162 698.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 656.00 | 317 144.00 | | 12 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 043.00 | 192 060.00 | | 41 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 387.00 | 125 084.00 | | -28 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 010.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 833.00 | | 19 612.00 | 263 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 962.00 | | 1 662.00 | 47 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 362.00 | | 17 950.00 | 208 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 011.00 | 9 925.00 | | 28 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 502.00 | 9 925.00 | | 20 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 482.00 | 80 482.00 | | 80 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
VI Groupe et associés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |