| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 467.00 | 36 776.00 | 11 692.00 | 48 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 445.00 | 45 442.00 | 238 004.00 | 283 445.00 |
BZ Autres créances | 134 618.00 | | 134 618.00 | 134 618.00 |
CF Disponibilités | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 596.00 | | 146 596.00 | 146 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 041.00 | 45 442.00 | 384 599.00 | 430 041.00 |
CU Autres participations | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 281.00 | 127 281.00 | | 127 281.00 |
DH Report à nouveau | 141 616.00 | 170 002.00 | | 141 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 853.00 | -28 387.00 | | -13 853.00 |
DL TOTAL (I) | 266 044.00 | 279 897.00 | | 266 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564.00 | 6 299.00 | | 1 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 490.00 | 7 996.00 | | 105 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | 2 520.00 | | 11 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EA Autres dettes | | 80 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 556.00 | 97 297.00 | | 118 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 599.00 | 377 194.00 | | 384 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | 200.00 | | 2 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | 200.00 | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -277.00 | 209.00 | | -277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -277.00 | 209.00 | | -277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 951.00 | -9.00 | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674.00 | 12 656.00 | | 2 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 527.00 | 41 043.00 | | 16 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 853.00 | -28 387.00 | | -13 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 445.00 | | | 283 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 312.00 | | | 226 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 936.00 | 7 506.00 | | 37 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 427.00 | 7 506.00 | | 30 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 109 682.00 | | | 109 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 105 490.00 | 105 490.00 | | 105 490.00 |
VP Divers | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 760.00 | 134 618.00 | 142.00 | 134 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |