| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 404.00 | 5 143.00 | 6 261.00 | 11 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 180.00 | 15 854.00 | 20 325.00 | 36 180.00 |
AH Fonds commercial | 216 177.00 | | 216 177.00 | 216 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 799.00 | 45 920.00 | 20 880.00 | 66 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 468.00 | 271 911.00 | 267 557.00 | 539 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 783.00 | 340 278.00 | 559 505.00 | 899 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 545.00 | | 665 545.00 | 665 545.00 |
BZ Autres créances | 667 732.00 | | 667 732.00 | 667 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 245 747.00 | | 245 747.00 | 245 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 319.00 | | 1 589 319.00 | 1 589 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 102.00 | 340 278.00 | 2 148 824.00 | 2 489 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 281.00 | | | 127 281.00 |
DH Report à nouveau | 110 488.00 | | | 110 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
DL TOTAL (I) | 440 793.00 | | | 440 793.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 578.00 | | | 381 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 310.00 | | | 516 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 378.00 | | | 584 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
EA Autres dettes | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 030.00 | | | 1 693 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 824.00 | | | 2 148 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 225.00 | | | 1 463 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 437 233.00 | | 2 437 233.00 | 2 437 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 233.00 | | 2 437 233.00 | 2 437 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 509.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 598.00 | | | -69 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 270.00 | | | 2 791 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 464.00 | | | 2 777 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 445.00 | | 842 338.00 | 283 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 000.00 | 28 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 000.00 | 899 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 509.00 | | 246 298.00 | 7 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 624.00 | | 556 643.00 | 49 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 312.00 | | 27 993.00 | 226 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 770.00 | 88 509.00 | | 251 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 709.00 | 2 434.00 | | 2 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 260.00 | 6 044.00 | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 800.00 | 80 031.00 | | 237 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 566.00 | | 164 566.00 | 164 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 310.00 | 516 310.00 | | 516 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 335.00 | 456 335.00 | | 456 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
UP Prêts | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
UX Autres créances clients | 629 058.00 | 629 058.00 | | 629 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 092.00 | 106 092.00 | | 106 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
VC Groupe et associés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 833.00 | 30 593.00 | 65 239.00 | 95 833.00 |
VI Groupe et associés | 217 012.00 | 217 012.00 | | 217 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 824.00 | 119 824.00 | | 119 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 177.00 | 281 177.00 | | 281 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 555.00 | 1 306 934.00 | 64 621.00 | 1 371 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 030.00 | 1 463 225.00 | 229 805.00 | 1 693 030.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |