| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 410.00 | 18 043.00 | 63 367.00 | 81 410.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 231.00 | 35 416.00 | 27 815.00 | 63 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 749.00 | 53 458.00 | 152 291.00 | 205 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 749.00 | 9 296.00 | 451 453.00 | 460 749.00 |
BZ Autres créances | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
CF Disponibilités | 149 712.00 | | 149 712.00 | 149 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 219.00 | 9 296.00 | 677 923.00 | 687 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 968.00 | 62 755.00 | 830 213.00 | 892 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 304.00 | 3 665.00 | | 7 304.00 |
DG Autres réserves | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
DH Report à nouveau | | 50 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 207.00 | 72 774.00 | | 139 207.00 |
DL TOTAL (I) | 366 280.00 | 227 072.00 | | 366 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 873.00 | 97 583.00 | | 73 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | 16 482.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 697.00 | 113 050.00 | | 138 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 396.00 | 220 162.00 | | 243 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 249.00 | | |
EA Autres dettes | 5 699.00 | 10 508.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 934.00 | 467 033.00 | | 463 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 213.00 | 694 105.00 | | 830 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 573.00 | 393 296.00 | | 413 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 754.00 | | 54 055.00 | 153 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 205 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 060.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 158.00 | | 48 691.00 | 86 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 866.00 | | 5 365.00 | 57 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 867.00 | 30 652.00 | 2 060.00 | 24 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 807.00 | 12 609.00 | | 22 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 339.00 | 2 260.00 | 27 303.00 | 34 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 339.00 | 2 260.00 | 27 303.00 | 34 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 339.00 | 2 260.00 | 27 303.00 | 34 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 260.00 | 27 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 697.00 | 138 697.00 | | 138 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 432 982.00 | | | 432 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VB T. V. A. | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 873.00 | 23 512.00 | 50 360.00 | 73 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VP Divers | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 176.00 | 537 506.00 | 7 670.00 | 545 176.00 |
VW T.V.A. | 90 367.00 | 90 367.00 | | 90 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 934.00 | 413 573.00 | 50 360.00 | 463 934.00 |