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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 165.00 | 154 569.00 | 87 596.00 | 242 165.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 881.00 | 66 485.00 | 75 396.00 | 141 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 609.00 | | 127 609.00 | 127 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 143.00 | 221 054.00 | 366 089.00 | 587 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 027.00 | 29 710.00 | 648 318.00 | 678 027.00 |
BZ Autres créances | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
CF Disponibilités | 363 262.00 | | 363 262.00 | 363 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 947.00 | 29 710.00 | 1 099 238.00 | 1 128 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 091.00 | 250 764.00 | 1 465 327.00 | 1 716 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 030.00 | 359 029.00 | | 327 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 389.00 | -31 999.00 | | 201 389.00 |
DL TOTAL (I) | 638 419.00 | 437 030.00 | | 638 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 531.00 | 97 766.00 | | 141 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 807.00 | 178 641.00 | | 221 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 456.00 | 238 340.00 | | 358 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 2 902.00 | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 908.00 | 519 366.00 | | 826 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 327.00 | 956 396.00 | | 1 465 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 436.00 | 454 899.00 | | 723 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 585.00 | | 234 558.00 | 352 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 922.00 | | 58 904.00 | 250 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 993.00 | | 175 497.00 | 93 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | 157.00 | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 648.00 | 74 406.00 | | 146 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 721.00 | 48 848.00 | | 105 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 927.00 | 25 558.00 | | 40 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 510.00 | 15 944.00 | 2 744.00 | 16 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 510.00 | 15 944.00 | 2 744.00 | 16 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 510.00 | 15 944.00 | 2 744.00 | 16 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 944.00 | 2 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 807.00 | 221 807.00 | | 221 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 211.00 | 138 211.00 | | 138 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
UX Autres créances clients | 642 388.00 | 642 388.00 | | 642 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VB T. V. A. | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 531.00 | 38 059.00 | 103 472.00 | 141 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 513.00 | 765 685.00 | 7 827.00 | 773 513.00 |
VW T.V.A. | 138 005.00 | 138 005.00 | | 138 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 908.00 | 723 436.00 | 103 472.00 | 826 908.00 |