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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 826.00 | 57 060.00 | 60 766.00 | 117 826.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 371.00 | 27 417.00 | 51 953.00 | 79 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 624.00 | 84 477.00 | 165 147.00 | 249 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 495.00 | 20 213.00 | 425 282.00 | 445 495.00 |
BZ Autres créances | 112 795.00 | | 112 795.00 | 112 795.00 |
CF Disponibilités | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 573.00 | 20 213.00 | 707 360.00 | 727 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 196.00 | 104 690.00 | 872 506.00 | 977 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 304.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 280.00 | 119 768.00 | | 256 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 750.00 | 139 207.00 | | 102 750.00 |
DL TOTAL (I) | 469 029.00 | 366 280.00 | | 469 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 601.00 | 73 873.00 | | 74 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 2 270.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 012.00 | 138 697.00 | | 88 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 611.00 | 243 396.00 | | 233 611.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | 5 699.00 | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 477.00 | 463 934.00 | | 403 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 506.00 | 830 213.00 | | 872 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 435.00 | 413 573.00 | | 354 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 749.00 | | 113 657.00 | 205 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 438.00 | 36 345.00 | 249 624.00 | 33 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 438.00 | | 161 549.00 | 33 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 345.00 | 79 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 849.00 | | 60 139.00 | 134 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 231.00 | | 52 485.00 | 63 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | 1 034.00 | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 458.00 | 54 956.00 | 23 938.00 | 53 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 043.00 | 39 017.00 | | 18 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 416.00 | 15 940.00 | 23 938.00 | 35 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 296.00 | 12 388.00 | 1 472.00 | 9 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 296.00 | 12 388.00 | 1 472.00 | 9 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 296.00 | 12 388.00 | 1 472.00 | 9 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 388.00 | 1 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 421 255.00 | 421 255.00 | | 421 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 303.00 | 24 262.00 | 49 042.00 | 73 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VP Divers | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 250.00 | 576 250.00 | | 576 250.00 |
VW T.V.A. | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 477.00 | 354 435.00 | 49 042.00 | 403 477.00 |