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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 636.00 | 173 532.00 | 120 104.00 | 293 636.00 |
BZ Autres créances | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 781.00 | 173 532.00 | 131 249.00 | 304 781.00 |
CU Autres participations | 134 657.00 | 14 553.00 | 120 104.00 | 134 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 306.00 | -254 366.00 | | -261 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 995.00 | -6 940.00 | | -13 995.00 |
DL TOTAL (I) | -245 301.00 | -231 306.00 | | -245 301.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 059.00 | 346 899.00 | | 354 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | 15 360.00 | | 12 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 550.00 | 362 259.00 | | 366 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 249.00 | 130 953.00 | | 131 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 550.00 | 362 259.00 | | 366 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 314.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 314.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 995.00 | 7 254.00 | | 13 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 995.00 | -6 940.00 | | -13 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 636.00 | | | 293 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 636.00 | | | 293 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 532.00 | | | 173 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 532.00 | 10 000.00 | | 173 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VI Groupe et associés | 354 059.00 | 354 059.00 | | 354 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 029.00 | 170 029.00 | | 170 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 550.00 | 366 550.00 | | 366 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 739.00 | 5 000.00 | | 1 739.00 |
ST Autres comptes | 314.00 | 312.00 | | 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 852.00 | 820.00 | | 1 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 853.00 | 7 112.00 | | 3 853.00 |