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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 297 073.00 | | 297 073.00 | 297 073.00 |
CF Disponibilités | 140 878.00 | | 140 878.00 | 140 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 951.00 | | 437 951.00 | 437 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 951.00 | | 437 951.00 | 437 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 294.00 | -750 397.00 | | 396 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 807.00 | 1 149 691.00 | | -8 807.00 |
DL TOTAL (I) | 420 487.00 | 429 294.00 | | 420 487.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 9 984.00 | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 464.00 | 9 984.00 | | 7 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 951.00 | 449 278.00 | | 437 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 464.00 | 9 984.00 | | 7 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 78 000.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 212 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 1 290 103.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | 1 169 999.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440.00 | 1 290 103.00 | | 1 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247.00 | 140 412.00 | | 10 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 807.00 | 1 149 691.00 | | -8 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 524.00 | 286 524.00 | | 286 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 073.00 | 297 073.00 | | 297 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |