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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 297 073.00 | | 297 073.00 | 297 073.00 |
CF Disponibilités | 152 205.00 | | 152 205.00 | 152 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 278.00 | | 449 278.00 | 449 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 278.00 | | 449 278.00 | 449 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 524.00 | | | 286 524.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -750 397.00 | -292 281.00 | | -750 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 691.00 | -8 116.00 | | 1 149 691.00 |
DL TOTAL (I) | 429 294.00 | -270 397.00 | | 429 294.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | 15 888.00 | | 9 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 984.00 | 391 267.00 | | 9 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 278.00 | 130 870.00 | | 449 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 984.00 | 391 267.00 | | 9 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212 103.00 | | | 1 212 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290 103.00 | | | 1 290 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169 999.00 | | | 1 169 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 103.00 | | | 1 290 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 412.00 | 8 116.00 | | 140 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 691.00 | -8 116.00 | | 1 149 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 104.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 104.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 524.00 | | 286 524.00 | 286 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 073.00 | 10 549.00 | 286 524.00 | 297 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 184.00 | 5 424.00 | | 17 184.00 |
ST Autres comptes | 964.00 | 532.00 | | 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 308.00 | 8 116.00 | | 20 308.00 |