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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 139.00 | 6 836.00 | 303.00 | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 234.00 | 26 645.00 | 174 589.00 | 201 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 582.00 | 33 480.00 | 1 195 101.00 | 1 228 582.00 |
BT Marchandises | 128 947.00 | | 128 947.00 | 128 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BZ Autres créances | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CF Disponibilités | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 547.00 | | 187 547.00 | 187 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 128.00 | 33 480.00 | 1 382 648.00 | 1 416 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 2 077.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 75 190.00 | 38 363.00 | | 75 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 180.00 | 38 765.00 | | 32 180.00 |
DL TOTAL (I) | 211 386.00 | 179 206.00 | | 211 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 138.00 | 861 729.00 | | 994 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 436.00 | 36 408.00 | | 64 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 609.00 | 69 374.00 | | 80 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 079.00 | 23 720.00 | | 32 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 262.00 | 991 293.00 | | 1 171 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 648.00 | 1 170 498.00 | | 1 382 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 698.00 | 236 954.00 | | 299 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 576.00 | 27 398.00 | | 26 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 790.00 | | 778 790.00 | 778 790.00 |
FG Production vendue services | 86 776.00 | | 86 776.00 | 86 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 566.00 | | 865 566.00 | 865 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 172 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 598.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 598.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 7 181.00 | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 438.00 | 905 575.00 | | 1 042 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 259.00 | 866 810.00 | | 1 010 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 180.00 | 38 765.00 | | 32 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 141.00 | | | 1 103 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 474.00 | 4 921.00 | 46 915.00 | 75 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 474.00 | 4 921.00 | 46 915.00 | 75 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 562.00 | 95 998.00 | 390 257.00 | 967 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 459.00 | 28 299.00 | 160.00 | 28 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 262.00 | 299 698.00 | 390 257.00 | 1 171 262.00 |