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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 094.00 | 7 884.00 | 1 210.00 | 9 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 175.00 | 73 327.00 | 120 848.00 | 194 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 478.00 | 81 210.00 | 1 142 267.00 | 1 223 478.00 |
BT Marchandises | 158 303.00 | | 158 303.00 | 158 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CF Disponibilités | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 485.00 | | 202 485.00 | 202 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 963.00 | 81 210.00 | 1 344 752.00 | 1 425 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 141.00 | 148 658.00 | | 178 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 172.00 | 29 483.00 | | 52 172.00 |
DL TOTAL (I) | 340 313.00 | 288 141.00 | | 340 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 667.00 | 848 981.00 | | 738 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 434.00 | 45 534.00 | | 123 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 040.00 | 125 453.00 | | 114 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 298.00 | 29 146.00 | | 28 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 440.00 | 1 049 114.00 | | 1 004 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 752.00 | 1 337 255.00 | | 1 344 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 227.00 | 313 863.00 | | 352 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 416.00 | 32 633.00 | | 3 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 813.00 | | 665.00 | 1 222 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 604.00 | | 665.00 | 202 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 359.00 | 19 852.00 | | 61 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 359.00 | 19 852.00 | | 61 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 040.00 | 114 040.00 | | 114 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 251.00 | 83 039.00 | 352 545.00 | 735 251.00 |
VI Groupe et associés | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 782.00 | 27 622.00 | 160.00 | 27 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 439.00 | 352 227.00 | 352 545.00 | 1 004 439.00 |