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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 429.00 | 7 447.00 | 981.00 | 8 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 175.00 | 53 912.00 | 140 263.00 | 194 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 813.00 | 61 359.00 | 1 161 454.00 | 1 222 813.00 |
BT Marchandises | 150 165.00 | | 150 165.00 | 150 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CF Disponibilités | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 801.00 | | 175 801.00 | 175 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 614.00 | 61 359.00 | 1 337 255.00 | 1 398 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 658.00 | 101 386.00 | | 148 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 483.00 | 47 272.00 | | 29 483.00 |
DL TOTAL (I) | 288 141.00 | 258 658.00 | | 288 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 981.00 | 915 850.00 | | 848 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 534.00 | 41 450.00 | | 45 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 453.00 | 123 075.00 | | 125 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 146.00 | 27 588.00 | | 29 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 114.00 | 1 107 963.00 | | 1 049 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 255.00 | 1 366 621.00 | | 1 337 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 863.00 | 291 616.00 | | 313 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 633.00 | 20 301.00 | | 32 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 436.00 | | 3 159.00 | 1 230 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 782.00 | 1 222 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 782.00 | 202 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 227.00 | | 3 159.00 | 210 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 623.00 | 19 517.00 | 10 782.00 | 52 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 623.00 | 19 517.00 | 10 782.00 | 52 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 348.00 | 81 097.00 | 344 289.00 | 816 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
VP Divers | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 568.00 | 24 408.00 | 160.00 | 24 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 114.00 | 313 863.00 | 344 289.00 | 1 049 114.00 |