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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | 2 614.00 | 734.00 | 3 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 407.00 | 9 767.00 | 2 641.00 | 12 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 927.00 | 306 759.00 | 655 168.00 | 961 927.00 |
BZ Autres créances | 107 503.00 | 18 500.00 | 89 003.00 | 107 503.00 |
CF Disponibilités | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 078.00 | 325 259.00 | 815 820.00 | 1 141 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 986.00 | 335 025.00 | 858 960.00 | 1 193 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
DH Report à nouveau | | -5 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 988.00 | 33 505.00 | | -785 988.00 |
DL TOTAL (I) | -695 938.00 | 90 049.00 | | -695 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 245.00 | | | 522 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 245.00 | | | 522 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 309.00 | 307 503.00 | | 251 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 347.00 | 459 503.00 | | 570 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 795.00 | 185 072.00 | | 208 795.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 654.00 | 952 077.00 | | 1 032 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 960.00 | 1 042 126.00 | | 858 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 654.00 | 952 077.00 | | 1 032 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FG Production vendue services | 839 450.00 | | 839 450.00 | 839 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 634.00 | | 840 634.00 | 840 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 545.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | 385.00 | | 2 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332.00 | 385.00 | | 19 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18.00 | | | -18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 245.00 | | | 522 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 362.00 | | | 564 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 029.00 | 385.00 | | -545 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 304.00 | 901 063.00 | | 867 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 291.00 | 867 558.00 | | 1 653 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 988.00 | 33 505.00 | | -785 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 501.00 | | 24 579.00 | 10 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 672.00 | 12 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 672.00 | 5 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | | 24 579.00 | 3 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 594.00 | 3 967.00 | 2 794.00 | 8 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | 1 660.00 | 1 508.00 | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 2 308.00 | 1 286.00 | 1 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 522 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 214.00 | 288 545.00 | | 18 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 714.00 | 288 545.00 | | 36 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 714.00 | 810 790.00 | | 36 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 545.00 | | |
UG ‐ Financières | | 522 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 347.00 | 570 347.00 | | 570 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 579 599.00 | | | 579 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 328.00 | | | 382 328.00 |
VB T. V. A. | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
VI Groupe et associés | 191 309.00 | 191 309.00 | | 191 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 158.00 | 1 070 158.00 | | 1 070 158.00 |
VW T.V.A. | 161 401.00 | 161 401.00 | | 161 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 654.00 | 1 032 654.00 | | 1 032 654.00 |