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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 407.00 | 10 501.00 | 1 907.00 | 12 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 564.00 | | 297 564.00 | 297 564.00 |
BZ Autres créances | 737 789.00 | | 737 789.00 | 737 789.00 |
CF Disponibilités | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 047 536.00 | | 1 047 536.00 | 1 047 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 943.00 | 10 501.00 | 1 049 442.00 | 1 059 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 62 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DH Report à nouveau | | -759 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 159.00 | -216 394.00 | | 152 159.00 |
DL TOTAL (I) | 353 562.00 | -912 332.00 | | 353 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 722 245.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 722 245.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 419.00 | 726 915.00 | | 151 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 461.00 | 231 680.00 | | 144 461.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 880.00 | 1 115 214.00 | | 295 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 442.00 | 925 127.00 | | 1 049 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 880.00 | 1 115 214.00 | | 295 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 319.00 | | 600 319.00 | 600 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 319.00 | | 600 319.00 | 600 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | 10 121.00 | | 2 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 722 245.00 | 18 500.00 | | 722 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 759.00 | 28 621.00 | | 724 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666 328.00 | 7 639.00 | | 666 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 47 650.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 383.00 | 255 289.00 | | 1 066 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 624.00 | -226 668.00 | | -341 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 351.00 | 778 123.00 | | 1 738 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 192.00 | 994 517.00 | | 1 586 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 159.00 | -216 394.00 | | 152 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 263.00 | 238.00 | | 10 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 238.00 | | 3 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 245.00 | 400 000.00 | 722 245.00 | 722 245.00 |
6T Sur comptes clients | 405 282.00 | | 405 282.00 | 405 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 282.00 | | 405 282.00 | 405 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 527.00 | 400 000.00 | 1 127 527.00 | 1 127 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | 722 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 419.00 | 151 419.00 | | 151 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
UX Autres créances clients | 297 564.00 | 297 564.00 | | 297 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VC Groupe et associés | 726 751.00 | 726 751.00 | | 726 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 353.00 | 1 035 353.00 | | 1 035 353.00 |
VW T.V.A. | 110 881.00 | 110 881.00 | | 110 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 880.00 | 295 880.00 | | 295 880.00 |