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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | 3 110.00 | 238.00 | 3 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 407.00 | 10 263.00 | 2 144.00 | 12 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 683.00 | 405 282.00 | 857 401.00 | 1 262 683.00 |
BZ Autres créances | 61 627.00 | | 61 627.00 | 61 627.00 |
CF Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 265.00 | 405 282.00 | 922 983.00 | 1 328 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 672.00 | 415 545.00 | 925 127.00 | 1 340 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | | 26 646.00 | | |
DH Report à nouveau | -759 342.00 | | | -759 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 394.00 | -785 988.00 | | -216 394.00 |
DL TOTAL (I) | -912 332.00 | -695 938.00 | | -912 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 245.00 | 522 245.00 | | 722 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 245.00 | 522 245.00 | | 722 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 932.00 | 251 309.00 | | 153 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 915.00 | 570 347.00 | | 726 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 680.00 | 208 795.00 | | 231 680.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 203.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 214.00 | 1 032 654.00 | | 1 115 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 127.00 | 858 960.00 | | 925 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 932.00 | | | 153 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 725 732.00 | | 725 732.00 | 725 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 732.00 | | 725 732.00 | 725 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 202.00 | |
GE Autres charges | | | 13 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 121.00 | 2 632.00 | | 10 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 621.00 | 19 332.00 | | 28 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 639.00 | -18.00 | | 7 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 650.00 | 42 135.00 | | 47 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 522 245.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 289.00 | 564 362.00 | | 255 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 668.00 | -545 029.00 | | -226 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 123.00 | 867 304.00 | | 778 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 517.00 | 1 653 291.00 | | 994 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 394.00 | -785 988.00 | | -216 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 202.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 767.00 | 496.00 | | 9 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | 496.00 | | 2 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 245.00 | 200 000.00 | | 522 245.00 |
6T Sur comptes clients | 306 759.00 | 112 202.00 | 13 679.00 | 306 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 259.00 | 112 202.00 | 32 179.00 | 325 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 504.00 | 312 202.00 | 32 179.00 | 847 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 202.00 | 13 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 18 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 915.00 | 726 915.00 | | 726 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 714 788.00 | | | 714 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547 894.00 | | | 547 894.00 |
VB T. V. A. | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 153 932.00 | 153 932.00 | | 153 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 065.00 | 1 325 065.00 | | 1 325 065.00 |
VW T.V.A. | 190 673.00 | 190 673.00 | | 190 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 214.00 | 1 115 214.00 | | 1 115 214.00 |