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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760 592.00 | 148 045.00 | 1 612 547.00 | 1 760 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 13 636.00 | 486 364.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 023.00 | 200 681.00 | 3 723 342.00 | 3 924 023.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 204.00 | 200 681.00 | 3 735 523.00 | 3 936 204.00 |
CU Autres participations | 1 622 931.00 | | 1 622 931.00 | 1 622 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 001.00 | 500 001.00 | | 500 001.00 |
DH Report à nouveau | -43 525.00 | | | -43 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 963.00 | -43 525.00 | | -193 963.00 |
DL TOTAL (I) | 262 513.00 | 456 476.00 | | 262 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159 337.00 | 1 643 337.00 | | 3 159 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 673.00 | 41 170.00 | | 13 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 010.00 | 1 685 984.00 | | 3 473 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 523.00 | 2 142 460.00 | | 3 735 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 710 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 071 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 065 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 065 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 391.00 | 2 097 375.00 | | 29 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 354.00 | 2 140 900.00 | | 223 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 963.00 | -43 525.00 | | -193 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 3 159 327.00 | 3 159 327.00 | | 3 159 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 391.00 | 891.00 | 501 500.00 | 502 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 539.00 | 3 163 539.00 | | 3 163 539.00 |