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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 889 003.00 | 646 530.00 | 242 472.00 | 889 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 864 307.00 | 2 765 408.00 | 2 098 899.00 | 4 864 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 380.00 | 103 327.00 | 413 053.00 | 516 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 864 748.00 | 4 432 724.00 | 4 432 024.00 | 8 864 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 936 116.00 | 4 432 724.00 | 4 503 392.00 | 8 936 116.00 |
CU Autres participations | 2 595 057.00 | 917 457.00 | 1 677 599.00 | 2 595 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 077 996.00 | -5 757 675.00 | | -6 077 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 452.00 | -320 321.00 | | -388 452.00 |
DL TOTAL (I) | -5 966 449.00 | -5 577 996.00 | | -5 966 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 215 401.00 | 9 848 313.00 | | 10 215 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 10 548.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 469 841.00 | 9 858 862.00 | | 10 469 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 392.00 | 4 280 865.00 | | 4 503 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 290.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | 1 055 845.00 | | 640 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 000.00 | 1 055 845.00 | | 640 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 000.00 | 1 504 302.00 | | 640 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 000.00 | 1 504 302.00 | | 640 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -448 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 078.00 | 1 810 366.00 | | 774 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 531.00 | 2 130 687.00 | | 1 162 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 452.00 | -320 321.00 | | -388 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 889 003.00 | 889 003.00 | | 889 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 630.00 | 515 630.00 | | 515 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 215 402.00 | 10 215 402.00 | | 10 215 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 402.00 | 1 407 402.00 | | 1 407 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 469 842.00 | 10 469 842.00 | | 10 469 842.00 |