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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 431.00 | | 1 693 431.00 | 1 693 431.00 |
CF Disponibilités | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 818.00 | | 1 694 818.00 | 1 694 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
CU Autres participations | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DG Autres réserves | 215 885.00 | 160 584.00 | | 215 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 647.00 | 55 302.00 | | 84 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 832.00 | 978 185.00 | | 1 062 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 050.00 | 278 432.00 | | 189 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 2 715.00 | | 3 824.00 |
EA Autres dettes | 338 724.00 | 333 131.00 | | 338 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 986.00 | 714 666.00 | | 631 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 818.00 | 1 692 851.00 | | 1 694 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 916.00 | 714 666.00 | | 536 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 020.00 | 106 020.00 | | 106 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 374.00 | 50 719.00 | | 21 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 647.00 | 55 302.00 | | 84 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 000.00 | | 7 020.00 | 1 687 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589.00 | 1 693 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 1 693 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 000.00 | | 7 020.00 | 1 687 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 724.00 | 338 724.00 | | 338 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 050.00 | 93 980.00 | 95 071.00 | 189 050.00 |
VI Groupe et associés | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 986.00 | 536 916.00 | 95 071.00 | 631 986.00 |