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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 472.00 | | 1 704 472.00 | 1 704 472.00 |
CF Disponibilités | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 320.00 | | 1 714 320.00 | 1 714 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
CU Autres participations | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DG Autres réserves | 389 893.00 | 300 532.00 | | 389 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 517.00 | 89 361.00 | | 105 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 711.00 | 1 152 193.00 | | 1 257 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 908.00 | 100 388.00 | | 104 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 7 684.00 | | 1 123.00 |
EA Autres dettes | 350 578.00 | 343 373.00 | | 350 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 609.00 | 547 895.00 | | 456 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 320.00 | 1 700 089.00 | | 1 714 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 609.00 | 547 895.00 | | 456 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 908.00 | | | 104 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 520.00 | 106 020.00 | | 118 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 003.00 | 16 659.00 | | 13 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 517.00 | 89 361.00 | | 105 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 452.00 | | 6 020.00 | 1 698 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698 452.00 | | 6 020.00 | 1 698 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 578.00 | 350 578.00 | | 350 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VI Groupe et associés | 104 908.00 | 104 908.00 | | 104 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 609.00 | 456 609.00 | | 456 609.00 |