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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 452.00 | | 1 731 452.00 | 1 731 452.00 |
BZ Autres créances | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
CF Disponibilités | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 028.00 | | 72 028.00 | 72 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 480.00 | | 1 803 480.00 | 1 803 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
CU Autres participations | 1 696 980.00 | | 1 696 980.00 | 1 696 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DG Autres réserves | 662 912.00 | 495 411.00 | | 662 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 440.00 | 167 501.00 | | 19 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 652.00 | 1 425 212.00 | | 1 444 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 388.00 | 160 388.00 | | 160 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | 4 526.00 | | 6 284.00 |
EA Autres dettes | 192 155.00 | 191 267.00 | | 192 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 828.00 | 356 181.00 | | 358 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 480.00 | 1 781 394.00 | | 1 803 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 828.00 | 356 181.00 | | 358 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 174 030.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560.00 | 6 529.00 | | 5 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 440.00 | 167 501.00 | | 19 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 452.00 | | 25 000.00 | 1 706 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 452.00 | | 25 000.00 | 1 706 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 155.00 | 192 155.00 | | 192 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VI Groupe et associés | 160 388.00 | 160 388.00 | | 160 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 828.00 | 358 828.00 | | 358 828.00 |