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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 1 607.00 | 673.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 704.00 | 1 607.00 | 1 777 097.00 | 1 778 704.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 454.00 | 1 607.00 | 1 908 846.00 | 1 910 454.00 |
CU Autres participations | 1 776 424.00 | | 1 776 424.00 | 1 776 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DH Report à nouveau | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 318.00 | | | -17 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 303.00 | | | 1 892 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
EA Autres dettes | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 846.00 | | | 1 908 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 318.00 | | | -17 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 705.00 | | | 1 778 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 424.00 | | | 1 776 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382.00 | 226.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 226.00 | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |