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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141.00 | 2 653.00 | 488.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 765.00 | 2 653.00 | 1 775 112.00 | 1 777 765.00 |
BZ Autres créances | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 266.00 | 2 653.00 | 1 881 613.00 | 1 884 266.00 |
CU Autres participations | 1 774 624.00 | | 1 774 624.00 | 1 774 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DH Report à nouveau | -34 936.00 | | | -34 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 170.00 | | | -15 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 152.00 | | | 1 805 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 613.00 | | | 1 881 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 170.00 | | | -15 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 765.00 | | | 1 777 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 624.00 | | | 1 774 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194.00 | 458.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 458.00 | | 2 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VB T. V. A. | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VI Groupe et associés | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 460.00 | 76 460.00 | | 76 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
ST Autres comptes | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |