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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141.00 | 2 194.00 | 947.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 765.00 | 2 194.00 | 1 775 571.00 | 1 777 765.00 |
BZ Autres créances | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CF Disponibilités | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 658.00 | 2 194.00 | 1 888 464.00 | 1 890 658.00 |
CU Autres participations | 1 774 624.00 | | 1 774 624.00 | 1 774 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DH Report à nouveau | -872.00 | | | -872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 063.00 | | | -34 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 323.00 | | | 1 820 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | | | 333.00 |
EA Autres dettes | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 464.00 | | | 1 888 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 063.00 | | | -34 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 705.00 | | 861.00 | 1 778 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 774 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 777 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | 861.00 | 2 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 424.00 | | | 1 776 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779.00 | 415.00 | 2 194.00 | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 415.00 | 2 194.00 | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
VP Divers | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |